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【信息收拾】国家发改委、财政部、央行、国家税务总局将于8月4日10时联合举行新闻发布会，有关负责同志一起到会，介绍“打好微观方针组合拳，推进经济高质量开展”有关情况。
【南华观念】微观会议影响盘面出现反弹，但粗钢平控仍然占有生意首要逻辑，估计螺纹在反弹后将继续跟从炉料跌落，能够经过做多反套、卷螺差或钢厂赢利的办法削减微观的扰动。
【南华观念】减产对热卷的价格支撑强于螺纹钢，卷螺差继续走强。但本钱陷落和下流需求疲弱使得价格上方压力加强。
【盘面信息】09合约减仓大跌，掉期跌破100美元。铁矿石2401持仓量超越2309持仓量。
【南华观念】发运添加，粗钢平控落地，供强需弱。部分钢厂开端转卖自己的海漂船货，这是前史上的见顶信号。现在做空考虑01合约，09合约基差与前史同期09合约比偏高，有收基差的驱动。短期不扫除超跌反弹，但全体趋势向下。
【信息收拾】现俄罗斯K4主 焦煤1680元/吨，GJ1/3焦煤1420元/吨，Elga肥煤1450元/吨，伊娜琳肥煤1460元/吨涨20元/吨，K10瘦煤1600元/吨涨30元/吨，以上均为港口现金含税自提价。
【南华观念】粗钢平控限制焦炭上方空间一起限制焦煤上方空间。需求层面，钢厂焦化与独立焦化的补库强度近强远弱，投机需求根本开释。供给层面，部分煤矿出现复产，蒙煤高通关量继续，澳洲主焦煤进口赢利回正，进口预期增强。因为粗钢平控实践履行或许出现在8月底，焦煤总库存/铁水有望加快上行，焦煤单边战略考虑逢高做空2401。
【信息收拾】第四轮提涨落地后，陕西河北内蒙古焦化赢利仍然为负，但山西山东江苏转正。
【南华观念】供给端，第四轮提涨落地后，焦化赢利与化产赢利尚可，现在可保持出产。需求端粗钢平控行将落地的情况下，铁水产值近高远低，近端关于焦炭的投机性补库根本完毕，可是钢厂大幅重建焦炭库存的预期仍然没有出现，。战略上看，焦炭供需近强远弱，套利考虑做多2309-2401价差，单边考虑逢高做空2401。
【现货价格】8月3日，富宝计算全国废钢不含税归纳价格指数为2666.8元/吨，较上日跌10。
【信息收拾】8月3日，唐山迁安普方坯出厂含税下调40报3580元/吨。郑州市发布支撑房地产商场平稳健康开展15条具体措施，执行“认房不认贷”方针，暂停住宅限售。
【南华观念】从供给端来看，资源严重的情况一时刻较难改变，城中村改造项目进程较为缓慢，短期内对废钢增量较为有限，社库也保持低位，高温多雨的气候也令供给趋紧，叠加钢厂的库销比处于低位，废钢价格有必定支撑力。长流程钢厂虽面对较大的减产预期，但减产排产需求必定时刻，近期焦炭端提涨令铁水本钱上行，揉捏长流程钢厂赢利，且铁水仍较废钢具有性价比，钢厂提涨加废志愿不高；短流程钢厂赢利仍欠安，大多保持谷电出产，拉涨吸货志愿较低。昨期螺日盘和钢坯在海外微观扰动及随粗钢平控炉料端下移下出现跌落，夜盘遭到房产利好信息提振止跌，不过全体来看成材上涨乏力，废钢贸易商恐跌心情攀升，钢厂废钢到货量短期内提高，钢厂镇压废钢志愿增强，但考虑到废钢社库和厂库双低的情况，其跌落空间较为有限。中长期在粗钢平控下，钢厂赢利有望扩张，能够考虑做多螺废差。
今天硅锰2310早盘低开震动上行，午后跟从黑色全体跌落，收6776跌1.68%，硅铁2310收6980跌2.57%。
1.根据Mysteel，河钢8月硅锰采量23300吨，环比+3200吨，首轮询盘价6800元/吨，高于7月定价。
2.8月河钢75B硅铁投标数量2600吨，7月投标数量2640吨，较7月削减40吨。
硅锰：上半年内蒙古硅锰增产较多，按耗电量计算，内蒙古硅锰企业电耗同比增27%，假如实施能耗双控，将对内蒙古硅锰出产形成较大影响。需求留意的是，西南产区并没有收到双碳告诉，在赢利修正的前提下，出产企业复产能够弥补西北产区的减量，也便是说本轮能耗双控对商场的影响显着弱于21年。需求方面，河钢8月收购量环比上升，询盘价高于7月定价，商场对此轮钢招决心较强。粗钢平控预期下，四季度硅锰需求将进一步走弱。当时锰硅厂库较高，去库压力大。近期盘面上涨带动盘面套保积极性，硅锰仓单库存增多。本钱端，港口锰矿报价上挺，成交情况良好。综上，硅锰需求出现近强远弱的格式，能耗双控对硅锰的影响不及21年剧烈，假如方针落地，三季度硅锰供给有紧缩预期，战略上主张做多10-1月差。
硅铁：本年硅铁主产区开工率遍及较低，根据测算，内蒙古和宁夏1-7月硅铁企业总耗电量同比削减5.84%，内蒙古同比降幅大于宁夏。全体来看，西北产区硅铁企业受能耗双控方针的影响较为有限，当然不能扫除严厉履行强度操控的或许。需求端，河钢8月硅铁收购量环比小幅削减，南边部分钢厂定价尚可，商场心情有所提振。粗钢平控预期下，四季度硅铁需求有走弱的预期。库存方面，近期硅铁仓单库存敏捷累积，迫临前期高点，卖方心情较浓。综上，本年内蒙古、宁夏产值缩短，电耗同比削减，硅铁能耗双控对硅铁的影响较为有限，但不能扫除严厉落地能耗双控的或许，近期硅铁挺价心情较浓，远月需求在粗钢平控预期下有走弱的预期，战略上主张逢低做多10-1月差。
归纳玻璃的现货产销来说，玻璃现在处于[强实际边沿走弱+预期弱 ]的根本面下。便是说玻璃既处于不断提价去库的强实际下、也有需求逐渐转弱的改变，更有焚烧复产弱预期的一面。昨日玻璃的上涨的原因暂时不明，从供给端产销的数据来看，玻璃上涨是违背逻辑的，原因或许是气候给产线形成毛病，然后影响出货，导致产值削减。可是无论如何，突发事件只会影响短期的走势，长远看空的逻辑仍然不变，短期主张张望，远月的话挨近交割月可逢高做空。
受职业会集检修以及下流光伏玻璃需求增多等要素影响，7月纯碱价格小幅走高。业内人士估计，8月检修、减量厂家仍然会集，供给继续偏紧，估计纯碱价格将进一步上涨。
纯碱最大的不确定性就在于金山的投产速度。现在这个进展来看，远新能源要3线月份今后。近月累库存在较大的不合，因而单边不好做。周内合约间分解显着，近月偏强带动跨期价差走扩。现货价格连续此前挺价心情，及挨近月末时刻窗口，期货盘面价格体现强势，部分货源偏紧具有提涨心情，成交重心有所走高。8 月份价格也不会特别的失望，或许像09合约的这个玻璃价格或许还有必定的稳中上涨，还有必定的时机。纯碱合约或许最近已经是在一个相对高位，主张找一个便是适宜的时机去在做一个空纯碱多玻璃的一个套利战略。估计短期内纯碱或保持震动偏弱走势，逢高做空。
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